KAP: ISP IUUF [ ] IS PORTFOY UCUNCU SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514180 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
FON KATILMA PAYLARI ALIM TALIMATLARI, IZAHNAMEDE ILAN EDILEN TALEP TOPLAMA BASLANGIC VE BITIS TARIHLERI ARASINDA KABUL EDILECEKTIR. TALEP TOPLAMA BASLANGIC VE BITIS TARIHLERI DISINDA ILETILEN FON KATILMA PAYLARI ALIM TALIMATLARI ISLEME ALINMAYACAKTIR. FON TUTARINI TEMSIL EDEN FON KATILMA PAYLARI TEBLIG``DE TANIMLANMIS OLAN NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILIR. SERBEST YATIRIM FONLARININ KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI KONUSUNDA YETKILI KURULUSLAR, SATIS YAPILAN YATIRIMCILARIN TEBLIG``DE BELIRLENEN NITELIKLI YATIRIMCI VASIFLARINA HAIZ OLDUKLARINA DAIR BILGI VE BELGELERI TEMIN ETMEK VE DUZENLI OLARAK TUTMAKLA YUKUMLUDURLER. FON?A ILK GIRISI SIRASINDA KATILIMCILARDAN NITELIKLI YATIRIMCI OLDUKLARINA DAIR BEYAN DAGITICI TARAFINDAN ALINIR. KURUCU TARAFINDAN BU IZAHNAMEDE ILAN EDILEN TALEP TOPLAMA BASLANGIC VE BITIS TARIHLERI ARASINDA HER GUN 09:00-18:00 ARASINDA, SON TALEP TOPLAMA GUNUNDE ISE SAAT 16:00?A KADAR PAY ALIM TALEPLERI KABUL EDILECEKTIR. KATILMA PAYLARININ ALIM VE SATIMI KURUCU?NUN YANI SIRA TURKIYE IS BANKASI A.S., IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S., YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S., ODEA BANK A.S., ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S., TURKISH YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. VE TURKISH BANK A.S ARACILIGIYLA DA YAPILIR. FON PAYLARI TEFAS?DA ISLEM GORMEYECEKTIR. 1 ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. A GRUBU KATILMA PAYI ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. A GRUBU FON ALIM TALIMATINA KONU TL TUTARLAR, ALIM TALIMATININ KURUCU?YA VERILMESI HALINDE KURUCU TARAFINDAN FON ALIM TALIMATININ GERCEKLESTIRILECEGI GUNDEN ONCEKI IS GUNUNDE IS PORTFOY PARA PIYASASI FONU SATISI GERCEKLESTIRILEREK NEMALANDIRILIR. ALIM TALIMATININ DAGITICI?YA VERILMESI HALINDE ISE DAGITICI TARAFINDAN NEMALANDIRILIR. B GRUBU PAY ALIM TALIMATI VEREN YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAYACAKTIR. FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKI PAY GRUBUNA AYRILMISTIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET B GRUBU PAYIN FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 AMERIKAN DOLARI (USD), BIR ADET A GRUBU PAYIN FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) ISE BIR ONCEKI ISGUNUNDE TCMB TARAFINDAN BELIRLENEN AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK 1 USD KARSILIGI TL?DIR.
FON?DAN CIKISLAR AYDA BIR YAPILABILECEK OLUP, SATIM EMIRLERININ ISLEME ALINABILMESI ICIN TALEP TOPLAMA TARIHININ BITIMINDEN ITIBAREN BIR AY GECMIS OLMASI ZORUNLUDUR. YATIRIMCILARIN HER AYIN 15``INE KADAR (15. GUNUN TATIL GUNU OLMASI HALINDE BIR ONCEKI ISLEM GUNUNE KADAR) SAAT 13:30``A (YARIM GUNLERDE 10:30) KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, O AYIN SON IS GUNUNDE YAPILAN HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. AYIN 15``I SAAT 13:30?DAN SONRA (YARIM GUNLERDE 10:30?DAN SONRA) VERILEN SATIM TALIMATLARI BIR SONRAKI AYIN SON IS GUNUNDE YAPILAN HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. ILGILI FIYAT HESAPLAMA GUNUNUN BELIRLENMESINDE YURT ICI PIYASALAR ILE NEW YORK VE LONDRA?DAKI FINANSAL PIYASALARIN BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUN ESAS ALINIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FON?UN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON BIRIM PAY DEGERI YUKARIDA BELIRLENEN PAY GRUPLARI CERCEVESINDE, BAGLI OLDUGU PAY GRUBUNA GORE TURK LIRASI VE AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN HESAPLANIR VE ILAN EDILIR. PAY GRUPLARINA UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANINDA FARKLILIK BULUNMAMAKTADIR. FON KATILMA PAYLARI IZAHNAMEDE ILAN EDILEN TALEP TOPLAMA BASLANGIC VE BITIS TARIHLERI ARASINDA ALINABILECEKTIR. FONUN TALEP TOPLAMA DONEMI: 10 KASIM 2025 - 14 KASIM 2025 TARIHLERI ARASINDADIR. FONUN YATIRIM DONEMI: 17 KASIM 2025 - 24 EYLUL 2027 TARIHLERI ARASINDADIR. (677 GUN)
KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, HER AYIN L5``INE KADAR (15. GUNUN TATIL GUNU OLMASI HALINDE BIR ONCEKI IS GUNUNE KADAR) SAAT 13:30``A (YARIM GUNLERDE 10:30) KADAR VERILMESI HALINDE, ILGILI AYIN SON IS GUNUNDE HESAPLANAN FIYAT UZERINDEN, TAKIP EDEN AYIN UCUNCU ISLEM GUNUNDE, YATIRIMCIYA ODENIR. IADE TALIMATININ AYIN L5``I SAAT 13:30?DAN SONRA (YARIM GUNLERDE 10:30?DAN SONRA) VERILMESI HALINDE ISE, KATILMA PAYI BEDELLERI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN AYIN SON IS GUNUNDE HESAPLANAN FIYAT UZERINDEN, BIR SONRAKI AYIN UCUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. FIYAT HESAPLAMA GUNU ILE YATIRIMCIYA ODEME YAPILACAK GUN ARASINDA, HER IKI GUN DE DAHIL OLMAK UZERE, NEW YORK?TA VE/VEYA LONDRA?DA FINANSAL PIYASALARIN TATIL OLMASI YA DA PARA TRANSFERININ KAPALI OLMASI DURUMUNDA KATILMA PAYI BEDELLERININ ODENECEGI GUN, TATIL GUN SAYISI VE/ VEYA PARA TRANSFERININ ACIK OLDUGU GUNE KADAR ERTELENIR. YURT ICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILIR. ODEME GUNU PARA TRANSFERI KAPALIYSA, KATILMA PAYI BEDELLERI DOVIZ PARA TRANSFERININ ACIK OLDUGU ILK GUN ODENIR. KATILMA PAYLARININ TASARRUF SAHIPLERI TARAFINDAN YATIRIM DONEMI ICINDE SATIMI DURUMUNDA ERKEN CIKMA KOMISYONU UYGULANIR. FON PAY FIYATININ SATILAN PAY ADEDI ILE CARPILMASI SONUCUNDA BULUNAN BUYUKLUK UZERINDEN HESAPLANACAK KOMISYON ORAN %1,00 (YUZDE BIR) + BSMV``DIR. PAYLARINI YATIRIM DONEMI SONUNA KADAR ELDE TUTULANLARDAN KOMISYON ALINMAZ. KATILMA PAYLARININ TASARRUF SAHIPLERI TARAFINDAN YATIRIM DONEMI ICINDE SATILMASI DURUMUNDA ERKEN CIKMA KOMISYONU UYGULANIR.
FON``UN YATIRIM DONEMI SONUNDA FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLAR NAKDE DONUSTURULEREK, TUM KATILMA PAYI SAHIPLERI ICIN OTOMATIK SATIM TALIMATI YARATILIR. FON KATILMA PAYI BEDELLERI YATIRIM DONEMI SON GUNUNU TAKIP EDEN 2 (IKI) IS GUNU SONRA NAKIT OLARAK KATILMA PAYI SAHIPLERININ HESAPLARINA YATIRILIR. NEW YORK?TA VE/VEYA LONDRA?DA FINANSAL PIYASALARIN TATIL OLMASI YA DA PARA TRANSFERININ KAPALI OLMASI DURUMUNDA KATILMA PAYI BEDELLERININ ODENECEGI GUN, TATIL GUN SAYISI VE/ VEYA PARA TRANSFERININ ACIK OLDUGU GUNE KADAR ERTELENIR. A GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI TURK LIRASI (TL), B GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI ISE AMERIKAN DOLARI (USD) UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET B GRUBU PAYIN FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 AMERIKAN DOLARI (USD), BIR ADET A GRUBU PAYIN FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) ISE BIR ONCEKI ISGUNUNDE TCMB TARAFINDAN BELIRLENEN AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK 1 USD KARSILIGI TL?DIR. SATIMA ESAS FIYAT AYDA 1 KERE ACIKLANACAK OLUP, FON?UN REFERANS BIRIM PAY DEGERI, GUNLUK OLARAK HESAPLANACAKTIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON BIRIM PAY DEGERI YUKARIDA BELIRLENEN PAY GRUPLARI CERCEVESINDE, BAGLI OLDUGU PAY GRUBUNA GORE TURK LIRASI VE AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN HESAPLANIR VE ILAN EDILIR.
B GRUBU PAYLARIN AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN DEGERI; ILGILI GUN ICIN HESAPLANAN TL CINSI PAY FIYATININ TCMB TARAFINDAN SAAT 15.30?DA ILAN EDILEN GOSTERGE NITELIGINDEKI AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURUNA BOLUNMESI SURETIYLE TESPIT EDILIR. PAY GRUPLARI ARASINDA GECIS YAPILAMAZ. TL VEYA USD ODENEREK SATIN ALINAN FON PAYLARININ, FONA IADE EDILMESI DURUMUNDA ODEME AYNI PARA BIRIMI CINSINDEN YAPILIR.